一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱：南京市河西新城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，簡(jiǎn)稱：河西集團(tuán)

（二）英文名稱：Nanjing Hexi Newtown State-Owned Assets Management Holding(Group) Co.Ltd

（三）法定代表人：侯峻

（四）股東名稱：河西管委會(huì)、東南集團(tuán)

（五）注冊(cè)地址：南京市建鄴區(qū)江山大街70號(hào)A3-1號(hào)樓

（六）經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；建設(shè)工程施工；股權(quán)投資；以自有資金從事投資活動(dòng)；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；園林綠化工程施工；市政設(shè)施管理；土地整治服務(wù)；園區(qū)管理服務(wù)；農(nóng)業(yè)園藝服務(wù)；智能農(nóng)業(yè)管理。

（七）辦公地址及郵政編碼：南京市建鄴區(qū)江山大街70號(hào)A3-1號(hào)樓

郵政編碼：210000

（八）網(wǎng)址：www.m.cotswoldcaterers.com

（九）電子郵箱：hexijt@163.com

（十）簡(jiǎn)介

2002年7月，市政府批準(zhǔn)成立河西集團(tuán)，主要負(fù)責(zé)河西新城重大項(xiàng)目投融資、開發(fā)建設(shè)和國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理等工作。自成立以來，集團(tuán)在推進(jìn)開發(fā)建設(shè)、破解融資難題中發(fā)揮了重要作用，陸續(xù)建成了南京國(guó)際博覽中心、青奧雙塔、奧體新城和濱江風(fēng)光帶等一大批標(biāo)志性工程，以及學(xué)校、醫(yī)院、道路、橋梁等一批公益性基礎(chǔ)設(shè)施，多個(gè)項(xiàng)目獲得了魯班獎(jiǎng)、揚(yáng)子杯等獎(jiǎng)項(xiàng)，圓滿完成了一系列國(guó)際國(guó)內(nèi)重大賽會(huì)、活動(dòng)的服務(wù)保障。

2019年9月8日，按照市委市政府部署，河西集團(tuán)與河西管委會(huì)實(shí)行“事企分離”改革，實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立運(yùn)作。截至2022年12月底，員工總數(shù)（含子企業(yè)）2702人，下屬全資（控股）子公司11家，其中兩家子公司資產(chǎn)規(guī)模超過100億元，一級(jí)參股公司16家，業(yè)務(wù)范圍覆蓋了房地產(chǎn)開發(fā)、工程代建、園林綠化、會(huì)議展覽、酒店管理、市政養(yǎng)護(hù)、持有型物業(yè)運(yùn)營(yíng)等多個(gè)城市運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)板塊，在多個(gè)領(lǐng)域形成了自身的特色品牌和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)前，河西集團(tuán)正按照市委市政府部署，以獨(dú)立運(yùn)作為新的起點(diǎn)，緊抓新一輪深化國(guó)企改革行動(dòng)和長(zhǎng)三角一體化等國(guó)家戰(zhàn)略疊加機(jī)遇，深耕河西、走出南京、面向全國(guó)，做強(qiáng)做優(yōu)做大“一流城市綜合服務(wù)運(yùn)營(yíng)商”，努力創(chuàng)造出經(jīng)得起歷史和人民檢驗(yàn)的實(shí)績(jī)，以更加堅(jiān)實(shí)的步伐在高質(zhì)量發(fā)展的道路上砥礪前行。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

1. 資產(chǎn)總額：期末余額934.71億元，比年初929.96億元增加4.75億元，增幅0.51%；

2. 負(fù)債總額：期末余額614.70億元，比年初613.47億元增加1.23億元，增幅0.20%；

3. 所有者權(quán)益總額：期末余額320.01億元，比年初316.49億元增加3.52億元，增幅1.11%；

4. 營(yíng)業(yè)收入：本期累計(jì)51.22億元，比上年48.48億元增加2.74億元，增幅5.65%；

5. 銷售費(fèi)用：本期累計(jì)0.41億元，比同期0.56億元減少0.15億元，降幅26.79%；

6. 管理費(fèi)用：本期累計(jì)3.84億元，比同期4.12億元減少0.28億元，降幅6.80%；

7. 財(cái)務(wù)費(fèi)用：本期累計(jì)0.004億元，比同期-0.02億元增加0.024億元，增幅120%；

8. 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：本期累計(jì)7.00億元，比上年6.59億元增加0.41億元，增幅6.22%；

9. 利潤(rùn)總額：本期累計(jì)6.91億元，比上年6.62億元增加0.29億元，增幅4.38%；

10. 已交稅費(fèi)：本期累計(jì)10.39億元，比上年9.93億元增加0.46億元,增幅4.63%；

11. 凈利潤(rùn)：本期累計(jì)5.26億元，比上年5.00億元增加0.26億元，增幅5.20%。

三、審計(jì)報(bào)告意見重要摘要

1. 報(bào)表編制基礎(chǔ)

本財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其應(yīng)用指南、解釋及其他有關(guān)規(guī)定（統(tǒng)稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”）編制。  

根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，集團(tuán)會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)。除某些金融工具外，本財(cái)務(wù)報(bào)表均以歷史成本為計(jì)量基礎(chǔ)。資產(chǎn)如果發(fā)生減值，則按照相關(guān)規(guī)定計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。

2. 重要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響

2022年，我公司無會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。

2022年，我公司無會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)。

2022年，我公司無前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)。

3. 審計(jì)報(bào)告意見類型

會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我公司2022年度年報(bào)審計(jì)的審計(jì)意見是：標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。報(bào)告文號(hào)：蘇公W【2023】A415號(hào)。

四、董事、高級(jí)管理人員基本情況

五、董事會(huì)報(bào)告摘要

2022年，全年共召開董事會(huì)會(huì)議60次，決議事項(xiàng)54項(xiàng)。企業(yè)圓滿完成了年度任務(wù)指標(biāo)，各項(xiàng)工作取得顯著進(jìn)步，繼續(xù)保持了安全發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展、和諧發(fā)展的良好形勢(shì)。

（一）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

2022年，河西集團(tuán)董事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)賦予的職責(zé)，按照市委、市政府部署和市國(guó)資委下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌落實(shí)疫情防控和改革發(fā)展各項(xiàng)工作，全年集團(tuán)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收51.22億元，比上年48.48億元增加2.74億元，增幅5.65%，圓滿完成了既定目標(biāo)任務(wù)。

（二）經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)

1. 基金公司實(shí)現(xiàn)實(shí)體化運(yùn)作，設(shè)立創(chuàng)潤(rùn)母基金；2. 集團(tuán)新城公司與汪海集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，選用該集團(tuán)旗下的古雄碼頭作為渣土水運(yùn)碼頭，有效緩解河西項(xiàng)目出土壓力；3. 探索開展央地合作，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，擬收購中建五局江蘇投資建設(shè)有限公司，獲得一級(jí)房建總承包資質(zhì)；4. 推進(jìn)城市更新項(xiàng)目，通過“大片區(qū)統(tǒng)籌，小單元作戰(zhàn)”的策略，統(tǒng)籌南湖片區(qū)四幅地塊更新開發(fā)工作，全面提升南湖片區(qū)整體城市形象。

六、“三重一大”事項(xiàng)

（一）重大經(jīng)營(yíng)決策

1. 關(guān)于資產(chǎn)損失的決議

無

2. 關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)、公司債的決議

2022年第10次黨委會(huì)，研究通過申報(bào)私募公司債35億元、短融28億元及定向債務(wù)工具PPN30億元的融資方案。

2022年第46次黨委會(huì)，研究通過申報(bào)中期票據(jù)56億元的融資方案。

（二）重要人事任免

1．2022年2月24日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命施文一為集團(tuán)工程總監(jiān)，免去其南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)職務(wù)；

2．2022年2月24日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命王駿為集團(tuán)綜合辦公室（信息中心）副主任（主持工作），免去其集團(tuán)法務(wù)審計(jì)部副部長(zhǎng)職務(wù)；

3．2022年2月24日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命李濤為集團(tuán)法務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)，免去其南京河西新城置業(yè)有限公司總經(jīng)理職務(wù)；

4．2022年2月24日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命沈鄉(xiāng)城為南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，免去其集團(tuán)綜合辦公室（信息中心）主任職務(wù)；

5．2022年2月24日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命單宜虎為南京河西新城置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，免去其南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理職務(wù)；

6．2022年2月24日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，免去張國(guó)慶南京河西新城置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)職務(wù)；

7．2022年2月28日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命張寬廣為南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理；

8．2022年4月30日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，免去黃厚武南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理職務(wù)；

9．2022年6月1日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命蔣興艦為集團(tuán)投資資產(chǎn)部副部長(zhǎng)；

10．2022年6月2日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命張明軍為集團(tuán)綜合辦公室主任；

11．2022年7月1日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命周劍鋒為南京河西新城置業(yè)有限公司副總經(jīng)理，免去其南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理職務(wù)；

12．2022年7月1日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命鄒華軍為南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，免去其南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理職務(wù)；

13．2022年7月1日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命周斌為南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；

14．2022年7月1日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命王培為南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；

15．2022年7月1日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命張志遠(yuǎn)為集團(tuán)企業(yè)管理部部長(zhǎng)；

16．2022年7月1日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命蔣書鴻為集團(tuán)企業(yè)管理部副部長(zhǎng)，免去其運(yùn)營(yíng)管理部副部長(zhǎng)職務(wù)；

17．2022年7月11日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命李書方為集團(tuán)設(shè)計(jì)成本部副部長(zhǎng)（主持工作）；

18．2022年7月15日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命曹鵬為南京河西創(chuàng)新投資基金管理有限公司（現(xiàn)名為：南京河西私募基金管理有限公司）執(zhí)行董事；

19．2022年8月8日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命楊濤為南京河西創(chuàng)新投資基金管理有限公司（現(xiàn)名為：南京河西私募基金管理有限公司）副總經(jīng)理（主持工作）；

20．2022年8月11日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命李慧菁為集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，免去其財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)職務(wù)；

21．2022年8月22日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命陳勉為集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)；

22．2022年8月25日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命沈鄉(xiāng)城為江蘇江山智聯(lián)物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；

23．2022年8月25日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命單華年為江蘇江山智聯(lián)物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)（主持日常工作）；

24．2022年9月22日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命李茂清為南京河西新城置業(yè)有限公司副總經(jīng)理，免去其集團(tuán)總部工程管理部副部長(zhǎng)職務(wù)；

25．2022年9月22日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，免去趙康兵南京濱江公園管理有限公司董事長(zhǎng)、董事職務(wù)；

26．2022年9月22日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命李建祥為南京濱江公園管理有限公司副董事長(zhǎng)；

27．2022年10月14日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命王駿為集團(tuán)信息中心主任；

28．2022年10月14日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命姜星星為集團(tuán)投資資產(chǎn)部副部長(zhǎng)；

29．2022年10月14日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命吳俊宏為南京濱江公園管理有限公司副總經(jīng)理；

30．2022年10月14日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命周昊為南京市園林經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；

31．2022年10月14日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命夏全為南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理；

32．2022年10月14日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命虞偉為南京青奧城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；

33．2022年10月18日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，推薦曹輝為江山智聯(lián)（江蘇）物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司職業(yè)經(jīng)理人總經(jīng)理人選；

34．2022年10月18日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，推薦劉焱為江山智聯(lián)（江蘇）物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司職業(yè)經(jīng)理人副總經(jīng)理人選；

35．2022年10月20日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命蔣興艦為集團(tuán)投資資產(chǎn)部副部長(zhǎng)（主持工作）；

36．2022年10月20日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命王駿為集團(tuán)綜合辦公室副主任，免去其集團(tuán)綜合辦公室（信息中心）副主任（主持工作）職務(wù)；

37．2022年10月20日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命劉軍鋒為集團(tuán)信息中心副主任，免去其集團(tuán)綜合辦公室（信息中心）副主任職務(wù)；

38．2022年10月20日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命陳誠為南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司黨支部專職副書記，免去其南京河西會(huì)議展覽有限責(zé)任公司副總經(jīng)理職務(wù)；

39．2022年10月20日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，免去單華年南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

（三）重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)

1. 重大改革改制。完成0戶低效劣勢(shì)企業(yè)清退，收回款項(xiàng)0萬元，安置員工0人。完成1戶混合所有制改革，引入社會(huì)資本2152.721088萬元。

2. 重大產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓。

無

3. 重大不良資產(chǎn)處置、核銷。

無

4. 重大未決訴訟。

無

（四）大額度資金運(yùn)作

1. 重大融資。

2022年集團(tuán)合并融入資金257.59億元，償還債務(wù)254.07億元，期末融資規(guī)模541.05億元，其中帶息負(fù)債493.05億元，權(quán)益性融資工具48億元。

2. 質(zhì)押及對(duì)外擔(dān)保。

2022年末集團(tuán)合并對(duì)外擔(dān)保4.22億元，系為參股公司按比例提供融資擔(dān)保。無對(duì)外質(zhì)押情況。

3. 年度對(duì)外捐贈(zèng)情況。

2022年，集團(tuán)無大額捐贈(zèng)事項(xiàng)，年度捐贈(zèng)支出2.21萬元。

七、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和上年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2022年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

1. 營(yíng)業(yè)收入完成51.22億元，比預(yù)算52.50億元減少1.28億元，完成預(yù)算的97.56%。

2. 利潤(rùn)總額完成6.91億元，比預(yù)算6.86億元增加0.05億元，完成預(yù)算的100.73%。

（二）2022年財(cái)務(wù)預(yù)算編制情況

營(yíng)業(yè)收入：52.50億元

利潤(rùn)總額：6.86億元

八、履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

2022年是集團(tuán)的“品牌建樹年”，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市國(guó)資委的大力指導(dǎo)下，集團(tuán)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，結(jié)合集團(tuán)工作實(shí)際聚焦主責(zé)主業(yè)、明確自身定位，以培育主業(yè)品牌提升集團(tuán)發(fā)展質(zhì)量和美譽(yù)度。截至2022年底，集團(tuán)資產(chǎn)總額934.71億元、凈資產(chǎn)320.01億元，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51.22億元、利潤(rùn)總額6.91億元。

（二）安全責(zé)任

2022年，集團(tuán)依法加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，未發(fā)生責(zé)任性安全生產(chǎn)事故。全年共開展綜合應(yīng)急演練3次，下屬公司開展應(yīng)急演練30次以上，召開安全生產(chǎn)月度例會(huì)和安全生產(chǎn)專題會(huì)議12次，開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)培訓(xùn)5次。獲得市國(guó)資委2022年度安全生產(chǎn)先進(jìn)單位和市安委會(huì)的2022年度市安全生產(chǎn)工作優(yōu)秀單位。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

2022年，集團(tuán)積極推進(jìn)研發(fā)工作，研發(fā)共投入750萬元。

（四）環(huán)境責(zé)任

嚴(yán)格落實(shí)城市環(huán)境治理要求、文明城市創(chuàng)建要求及集團(tuán)文明施工管理要求，各在建項(xiàng)目均達(dá)到揚(yáng)塵、噪聲等環(huán)保管控要求。無工程建設(shè)環(huán)境影響責(zé)任問題。

（五）職工權(quán)益

集團(tuán)職工享有平等就業(yè)和選擇職業(yè)的權(quán)利、取得勞動(dòng)報(bào)酬的權(quán)利、休息休假的權(quán)利、獲得勞動(dòng)安全衛(wèi)生保護(hù)的權(quán)利、接受職業(yè)技能培訓(xùn)的權(quán)利、享受社會(huì)保險(xiǎn)和福利的權(quán)利、提請(qǐng)勞動(dòng)爭(zhēng)議處理的權(quán)利以及法律規(guī)定的其他勞動(dòng)權(quán)利。

（六）未來展望

河西集團(tuán)將圍繞市委、市政府決策部署，抓緊各項(xiàng)中心工作，立足當(dāng)前、放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，向改革要活力、向管理要效益、向市場(chǎng)要潛力，加快向一流城市綜合服務(wù)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型，努力以更加矯健的姿態(tài)在高質(zhì)量發(fā)展的軌道上行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

九、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷量

無

（二）重點(diǎn)工程進(jìn)展情況

1. 河西金融中心項(xiàng)目進(jìn)度：按序時(shí)推進(jìn)工程建設(shè)，東區(qū)主體總包進(jìn)場(chǎng)施工，比原定計(jì)劃提前5個(gè)月；西區(qū)三道支撐梁于2022年10月30日前全部施工完成，比原計(jì)劃提前2個(gè)月完成；西區(qū)基坑土方開挖及外運(yùn)完成；負(fù)三層底板施工完成約30%。

2. 魚嘴地鐵上蓋綜合體項(xiàng)目進(jìn)度：A、D地塊地下部分完成竣工驗(yàn)收，正加緊與央企洽談合作事宜。